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国泰国证航天军工指数(LOF)净值下跌155% 请保持关注

金融界基金10月29日讯 国泰国证航天军工指数(LOF)基金10月28日下跌1.34%,现价1.423元,成交40.79万元。当前本基金场外净值为1.4074元,环比上个交易日下跌1.55%,场内价格溢价率为-0.24%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金,金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌2.51%,近3个月本基金净值上涨9.27%,近6月本基金净值上涨26.39%,近1年本基金净值上涨24.04%,成立以来本基金累计净值为1.4074元。

基金经理为艾小军,自2017年03月29日管理该基金,任职期内收益40.74%。

最新基金定期报告显示,该基金重仓持有紫光国微(持仓比例8.35%)、航发动力(持仓比例5.42%)、中国船舶(持仓比例4.33%)、中航光电(持仓比例4.20%)、中航西飞(持仓比例3.80%)、中国重工(持仓比例3.52%)、中航沈飞(持仓比例3.48%)、振华科技(持仓比例3.41%)、抚顺特钢(持仓比例2.98%)、中航机电(持仓比例2.48%)。

三季度受年内首次降准利好推动,以及好于预期的半年报,高景气度行业上市公司业绩预增提振了市场做多热情,市场风险偏好提升,市场结构分化加剧,受益双碳目标的煤炭等资源股持续走强,整体市场表现为震荡盘整,包括煤炭、新能源、公用事业等表现突出,而以医药、食品饮料、休闲服务等为代表的大消费持续承压。

全季度来看,上证指数微跌0.64%,大盘蓝筹股的表征指数如上证50下跌8.62%,沪深300指数下跌6.85%,成长性中盘股表征指数如中证500上涨4.34%,板块上医药医疗科技占比较多的创业板指下跌6.69%,科创板50下跌13.82%。

在行业表现上,申万一级行业中表现较好的采掘、公用事业、有色金属,涨幅分别为36.6%、25.2%和23.1%,表现落后的为医药生物、休闲服务、食品饮料,分别下跌了13.68%、13.07%和13%。

本基金本报告期内的净值增长率为11.60%,同期业绩比较基准收益率为10.26%。

随着新冠疫苗在主要经济体的逐步接种并普及,全球经济有望从新冠疫情的阴霾中逐步恢复,另一方面,新冠病毒变种不确定性加大,经济恢复总体上仍然比较脆弱,尤其是在中国经济体量逐步赶超主要发达国家的过程中,全球位居前列的经济体的博弈和竞争料将带来更多的不确定性,我们预计政策料将保持温和,兼具行业高景气度和未来经济社会发展方向的新能源领域以及包括半导体芯片为代表的科技领域投资价值逐步凸显,兼具高景气度以及为我国经济体量相匹配的军工行业是我们中长期坚定看好的方向。

展望四季度,随着三季度季报的落地,市场对于2021年全年业绩预期更加明朗,市场估值料将切换,高景气高成长的行业有望迎来估值切换行情。(点击查看更多基金异动)

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前海开源中航军工指数A

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本基金紧密跟踪标的指数—中证中航军工主题指数,通过严谨数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过【0.35%】,年跟踪误差不超过【4%】。

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的各类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资; 登记在证券登记结算系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序 等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金的同一类别的每份基金份额享有同等分配权, 由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在指定媒介上公告,且不需召开基金份额持有人大会。

本基金投资于良好流动性的金融工具,包括中证中航军工主题指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、质押及买断式回购、银行存款等)、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金采用动态复制标的指数的投资方法,参照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整,以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下,力争获取与标的指数相似的投资收益。 当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 本基金力争基金净值增长率与同期业绩比较基准的增长率之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 1、资产配置策略 为实现跟踪标的指数的投资目标,本基金将以不低于非现金基金资产的90%的比例投资于标的指数成份股及其备选成份股,并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 (1)股票投资组合的构建 本基金在建仓期内,将参照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。 (2)股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化,对其进行适时调整,以保证基金净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金将会采用合理方法寻求替代。 1)定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。 2)不定期调整 根据指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整; 根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数; 根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。 3、债券投资策略 本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

本基金所持有的股票市值占基金资产的比例为90%-95%;其中,投资于中证中航军工主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的90%;同时保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金,为证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金,通过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

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国防军工板块下半年思考与展望 沪市ETF百花大赏第6期

在十四五期间,国防军工将迎来新一轮发展机遇,“加强练兵备战”、“加快武器装备现代化”等已经成为国防这个五年的关键词,航母下水,神舟上天更是彰显国家发展国防决心,国防行业将迎来崭新投资机遇。经历了上半年的起起伏伏,下半年国防板块有何新变化值得关注?投资者又应该如何把握这个板块的投资机遇?鹏华基金量化与衍生品投资部副总经理,鹏华中证国防基金经理陈龙,将为您带来国防军工板块下半年思考与展望。

陈龙,经济学硕士,13年证券从业经验。曾任杭州衡泰软件公司金融工程师,2009年12月加盟鹏华基金管理有限公司,历任监察稽核部金融工程总监助理、量化及衍生品投资部量化研究总监助理,先后从事金融工程、量化研究等工作,现任量化及衍生品投资部量化研究副总经理、基金经理。代表产品:鹏华中证国防指数、鹏华龙头券商ETF、鹏华畜牧ETF,截止2022年一季度在管规模超120亿。

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(来源:天天视频君的财富号 2022-07-22 16:18)[点击查看原文]

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